今年上半年已经收官ღღ✿✿，私募行业这半年也有多件大事发生ღღ✿✿！包括百亿私募阵营再扩容ღღ✿✿、百亿私募一季度持仓股出炉ღღ✿✿、林园多次发声ღღ✿✿、但斌与陈宇激辩AI尊龙棋牌安卓版ღღ✿✿、半夏投资等私募封盘ღღ✿✿、董承非发声看好科技行情等等ღღ✿✿。接下来ღღ✿✿，为大家一一盘点ღღ✿✿。

　　据私募排排网数据ღღ✿✿，2022年百亿私募为112家ღღ✿✿，百亿量化私募为28家ღღ✿✿。2023年上半年ღღ✿✿，又有稳博投资ღღ✿✿、千宜投资ღღ✿✿、博润银泰投资三家量化私募纷纷晋升为百亿私募ღღ✿✿。另外ღღ✿✿，王亚伟掌舵的千合资本管理规模也在今年年初重回百亿ღღ✿✿。加上个别私募跌出百亿私募阵营ღღ✿✿。截至6月底ღღ✿✿，国内百亿私募阵营达到114家江外江论坛ღღ✿✿，其中百亿量化私募达到31家ღღ✿✿。

　　私募排排网数据显示ღღ✿✿，截至6月29日ღღ✿✿，阿巴马资产ღღ✿✿、望正资产ღღ✿✿、康曼德资本ღღ✿✿、宽德私募ღღ✿✿、东方港湾ღღ✿✿、佳期投资ღღ✿✿、正圆投资等7家私募在近半年的收益均在10%以上江外江论坛ღღ✿✿。一村投资ღღ✿✿、半夏投资ღღ✿✿、正圆投资等3家私募在近三年的收益均在100%以上ღღ✿✿。

　　其中ღღ✿✿，正圆投资ღღ✿✿、佳期投资ღღ✿✿、宽德私募ღღ✿✿、望正资产等4家私募则同时位列百亿私募近一年ღღ✿✿、近三年收益前10强ღღ✿✿。

　　在31家百亿量化私募中ღღ✿✿，佳期投资ღღ✿✿、宽德私募ღღ✿✿、金戈量锐ღღ✿✿、稳博投资ღღ✿✿、聚宽投资ღღ✿✿、因诺资产ღღ✿✿、衍复投资等7家私募ღღ✿✿，在近半年ღღ✿✿、近三年收益均居前10ღღ✿✿，说明短中期内百亿量化私募阵营的竞争格局相对稳定ღღ✿✿。

　　4月底ღღ✿✿，上市公司一季报基本披露完毕ღღ✿✿，百亿私募的持仓股随之也浮出水面ღღ✿✿。根据Choice数据统计ღღ✿✿，一共有42家百亿私募旗下基金产品现身264家A股公司2023年一季度前十大流通股名单ღღ✿✿，一季度末持股市值合计1307.16亿元ღღ✿✿。其中116家公司持股不变ღღ✿✿，新进股东名单的公司有69家ღღ✿✿，加仓公司37家ღღ✿✿，减仓42家公司ღღ✿✿。

　　具体持股来看ღღ✿✿，高毅资产ღღ✿✿、金汇荣盛ღღ✿✿、瑞丰汇邦ღღ✿✿、重阳战略等4家私募在A股的持仓市值均超百亿ღღ✿✿。其中ღღ✿✿，高毅资产作为持股“大户”ღღ✿✿，其A股持股数量为55家公司ღღ✿✿，持仓市值超580亿元ღღ✿✿。

　　从持股数量来看ღღ✿✿，高毅资产ღღ✿✿、迎水投资ღღ✿✿、通怡投资ღღ✿✿、凌顶投资等4家百亿私募持股公司数量均在10家以上尊龙棋牌安卓版ღღ✿✿。

　　今年最热板块当属AI和机器人概念ღღ✿✿，根据A股公司一季报股东数据ღღ✿✿，百亿私募持有10只AI概念股和7只机器人概念股ღღ✿✿，6只个股今年上半年股价涨幅翻倍ღღ✿✿。

　　二季度已经收官ღღ✿✿，百亿私募的持仓股表现如何呢？笔者以“百亿私募一季度末个股持仓市值ღღ✿✿、截至6月29日收盘持仓个股的二季度涨跌幅”为依据ღღ✿✿，计算出百亿私募持仓股在二季度的浮盈金额和整体浮盈比例ღღ✿✿。

　　根据数据统计ღღ✿✿，14家百亿私募的A股持仓在二季度实现浮盈ღღ✿✿，其中ღღ✿✿，东方港湾ღღ✿✿、进化论ღღ✿✿、重阳投资ღღ✿✿、合远私募基金等4家私募二季度浮盈比例均在20%以上ღღ✿✿。

　　东方港湾整体浮盈比例最高ღღ✿✿，其在今年一季度末现身3只个股的股东名单ღღ✿✿，持仓市值超3亿元ღღ✿✿。以个股二季度涨幅计算ღღ✿✿，二浮盈超1.1亿ღღ✿✿，浮盈比例超35%ღღ✿✿。

　　根据A股一季报数据显示ღღ✿✿，东方港湾一季度末持有华工科技超2.1亿ღღ✿✿，中远海科6000万ღღ✿✿，果麦文化近4000万ღღ✿✿，这3只个股均和AI相关ღღ✿✿。其中ღღ✿✿，华工科技为CPO概念股ღღ✿✿，中远海科为“AI+数据”ღღ✿✿、果麦文化为“AI+传媒”ღღ✿✿。

　　此外ღღ✿✿，统计发现ღღ✿✿，百亿私募的一季度持仓股当中ღღ✿✿，有40只个股在今年二季度股价最高涨幅超30%ღღ✿✿，14只个股最高涨幅超50%ღღ✿✿。大涨个股主要集中在AI概念ღღ✿✿、机器人概念板块ღღ✿✿。

　　笔者曾从多个角度梳理了百亿私募持仓股的表现情况ღღ✿✿，限于篇幅ღღ✿✿，在此就不一一分析了ღღ✿✿，感兴趣的朋友可以参考历史文章ღღ✿✿：《百亿私募斩获多只AI与机器人概念牛股ღღ✿✿！东方港湾浮盈比例最高尊龙棋牌安卓版ღღ✿✿！6只个股让百亿私募浮盈上亿元》ღღ✿✿。

　　今年上半年最强板块无疑是AI概念ღღ✿✿，多位私募大佬都在今年上半年表达了对AI板块的看法ღღ✿✿。其中ღღ✿✿，尤为引起市场关注的当属但斌与陈宇多次激辩“AI”概念ღღ✿✿。

　　在AI板块走出第二波加速行情后ღღ✿✿，4月初ღღ✿✿，但斌在微博上表示“这一波概念炒作ღღ✿✿，一旦被套ღღ✿✿，不知猴年马月解套ღღ✿✿！”ღღ✿✿，该言论引来网红私募经理人神农投资陈宇的激辩ღღ✿✿。陈宇在微博上直怼称ღღ✿✿：“但斌先生是本轮AI泡沫的反指ღღ✿✿。当但总翻多大举买入AI之时江外江论坛ღღ✿✿，就是AI泡沫破裂之日ღღ✿✿。”

　　但一季报数据显示ღღ✿✿，东方港湾旗下产品进入了3只AI相关的概念股的前10大流通股东名单ღღ✿✿，数据出来后ღღ✿✿，有不少投资者质疑但斌“言行不一”ღღ✿✿。4月16日尊龙棋牌安卓版ღღ✿✿，但斌在微博予以回应表示ღღ✿✿，A股的相关AI概念股是东方港湾旗下其他基金经理持有的ღღ✿✿，他本人非常看好人工智能领域的优秀公司ღღ✿✿，但持有的是全球最领先的相关公司ღღ✿✿。

　　根据私募排排网数据ღღ✿✿，截至6月30日ღღ✿✿，但斌近半年来收益为11.76%ღღ✿✿，陈宇近半年来收益为5.65%ღღ✿✿，近半年收益上ღღ✿✿，但斌略胜陈宇ღღ✿✿。

　　对于AIღღ✿✿，但斌表示看好该行业ღღ✿✿，且东方港湾已布局持仓AI方向的美股几大公司ღღ✿✿，但他认为大模型竞争会非常激烈ღღ✿✿，最终赢家不会太多ღღ✿✿，追热点需要注意风险ღღ✿✿。

　　对于价值投资ღღ✿✿，但斌认为其放之四海而皆准ღღ✿✿，但对于每个国家的产业特征可能会有不同的表达ღღ✿✿，“但时间站在价值投资者这边”ღღ✿✿。

　　根据私募排排网数据ღღ✿✿，但斌旗下管理的近期有业绩显示的基金产品有134只ღღ✿✿，其中55只产品在近半年取得了20%以上的收益ღღ✿✿。

　　今年上半年ღღ✿✿，私募大佬林园在多个场合现身并发表观点ღღ✿✿，包括现身贵州茅台的股东大会ღღ✿✿、出席“第十七届中国（深圳）私募基金高峰论坛”ღღ✿✿、在私募排排网进行路演等等ღღ✿✿。

　　林园作为大消费板块的坚定多头ღღ✿✿，在今年上半年在多个场合表达了对消费板块的看好ღღ✿✿。如在6月的一场线上交流会中ღღ✿✿，林园提到“我们还是聚焦投资在与嘴巴有关的一些领域ღღ✿✿。比如现在的消费板块ღღ✿✿，我觉得其当下已进入到一个合理的投资范围ღღ✿✿，可以介入了ღღ✿✿。”

　　对于整体市场ღღ✿✿，林园表示ღღ✿✿，“现在的市场还处于牛市初期”ღღ✿✿。他指出ღღ✿✿，“近期市场趋势确实不是很好ღღ✿✿，一直在下跌ღღ✿✿，但我们还是认为现在是在牛市的初期运作ღღ✿✿，牛市初期的特征就是涨涨跌跌ღღ✿✿，涨一段时间它又下跌ღღ✿✿，指数在一定范围内波动ღღ✿✿，它并没有创5年的新低江外江论坛ღღ✿✿。我们还是看好中国经济ღღ✿✿，不会有太大的问题”ღღ✿✿。

　　林园曾在3月份的私募基金高峰论坛上表示ღღ✿✿，“做好投资就是要研究未来和行业供需关系ღღ✿✿，投资重要是投资刚需ღღ✿✿，医药和嘴巴上的消费都是刚需ღღ✿✿，看好过去出问题的行业ღღ✿✿，不要投资自己看不懂的行业ღღ✿✿。投资要抓大放小ღღ✿✿，只投资龙头企业ღღ✿✿。”

　　今年上半年ღღ✿✿，林园在私募排排网的路演当中ღღ✿✿，就“是否会关注科技板块？怎么看待人工智能方向？在全面注册制下ღღ✿✿，普通投资者应该如何应对？人口出生率下降对于未来的大消费板块会有影响吗？”等问题表达了看法ღღ✿✿。感兴趣的读者ღღ✿✿，可以回看“股神”林园今年上半年的路演合辑ღღ✿✿。

　　今年上半年ღღ✿✿，有多家私募先后宣传旗下产品“封盘”ღღ✿✿，百亿私募望正资产ღღ✿✿、半夏投资尊龙棋牌安卓版ღღ✿✿、睿郡资产杜昌勇管理的产品等均有封盘行动ღღ✿✿。其中ღღ✿✿，半夏投资的封盘行动尤为引人关注ღღ✿✿。

　　5月4日ღღ✿✿，半夏投资公告ღღ✿✿，半夏旗下的宏观对冲系列基金ღღ✿✿，含半夏宏观ღღ✿✿，半夏稳健ღღ✿✿，半夏平衡ღღ✿✿，自5月8日起均不再对新投资人开放认购ღღ✿✿，仅接受存量投资人追加尊龙棋牌安卓版ღღ✿✿。

　　对于此次封盘行动ღღ✿✿，半夏投资“掌门”李蓓解释道“作为以绝对收益为目标的宏观对冲基金ღღ✿✿，我们一直都希望实现与股市不相关的长期绝对回报ღღ✿✿。所以ღღ✿✿，一方面我们需要经常使用一些权益类衍生工具ღღ✿✿，比如期权等ღღ✿✿，对于个股持仓进行保护ღღ✿✿，规避大盘下跌的风险ღღ✿✿。另一方面我们需要在其他的资产类别ღღ✿✿，比如国债和商品上ღღ✿✿，寻找机会创造收益”ღღ✿✿。

　　“现在半夏宏观对冲系列的规模已经超过了100亿ღღ✿✿，如果规模再扩大较多ღღ✿✿，我们经常使用的对冲工具ღღ✿✿，就会面临交易所的持仓限制ღღ✿✿，对策略的实现和长期收益率水平就会产生一定的影响ღღ✿✿。跟第一梯队的规模和滑落到二流的业绩相比ღღ✿✿，我们宁肯选择维持第二梯队的规模并争取维持一流的业绩”ღღ✿✿。

　　半夏投资的此次封盘事件ღღ✿✿，也再次引发投资者对于多资产策略的关注ღღ✿✿，其封盘原因解释也道出了多资产策略的特征ღღ✿✿。多资产策略旨在通过投资多种不同类型的资产来实现收益和风险分散ღღ✿✿。相较于单一资产或单一策略ღღ✿✿，多资产策略的优势在于ღღ✿✿：风险分散ღღ✿✿；捕捉各类资产上涨机会ღღ✿✿；资产组合切换灵活ღღ✿✿。

　　根据私募排排网数据ღღ✿✿，核心策略为多资产策略的百亿私募有13家ღღ✿✿，半夏投资在近三年收益取得了120%以上的收益江外江论坛江外江论坛ღღ✿✿，远高于同策略的百亿私募ღღ✿✿。

　　此外ღღ✿✿，笔者从“管理规模在5亿以上ღღ✿✿、核心策略为多资产策略ღღ✿✿、旗下有业绩显示产品在2只及以上ღღ✿✿、6月底有业绩显示”的私募当中尊龙棋牌安卓版ღღ✿✿，筛选出了近三年收益居前10的多资产策略私募ღღ✿✿。

　　半夏投资位列多资产策略私募近三年收益第6名ღღ✿✿，是10强私募中的唯一百亿私募江外江论坛ღღ✿✿。虽然过大的规模限制了多资产策略的发挥ღღ✿✿，但半夏投资的业绩与中小规模私募相比ღღ✿✿，也是相当“能打”的ღღ✿✿。

　　作为“公奔私”的明星基金经理ღღ✿✿，睿郡资产的董承非今年上半年在多个场合“力挺”半导体ღღ✿✿。如在今年2月份的路演当中ღღ✿✿，董承非认为ღღ✿✿，2011年之前是周期的时代ღღ✿✿，2011年之后是消费的时代ღღ✿✿，但未来10年ღღ✿✿，最牛的资产是科技ღღ✿✿。他坦言ღღ✿✿，自己目前重仓半导体板块ღღ✿✿。

　　在董承非看来ღღ✿✿，投资科技一方面是时代的需要ღღ✿✿，第二方面政策也在鼓励ღღ✿✿，第三个也是“我们作为投资者的一个时代的使命”ღღ✿✿。在目前的国际形势下ღღ✿✿，科技自强必须要发展起来ღღ✿✿。

　　在6月1日ღღ✿✿，董承非在一场演讲中再次表达了对芯片半导体行业的观点ღღ✿✿。董承非表示ღღ✿✿，中国半导体公司的国际竞争力在逐渐提升ღღ✿✿，虽然差距依然很大ღღ✿✿，但我们的进步有目共睹ღღ✿✿。对我们做股票的人ღღ✿✿，就是一点ღღ✿✿，反正芯片肯定越用越多ღღ✿✿，现在是行业最差的时候ღღ✿✿，未来随着时间的推移ღღ✿✿，行业景气肯定是往上走ღღ✿✿，而且很有信心地说ღღ✿✿，下一轮行业的高峰ღღ✿✿，可能比上一轮的景气高峰还要强ღღ✿✿。

　　根据上市公司2023年一季报数据显示尊龙棋牌安卓版ღღ✿✿，董承非管理的基金持有芯片材料公司鼎龙股份市值近3.6亿元ღღ✿✿，旗下2只基金分别位列该股的第9ღღ✿✿、10大流通股东ღღ✿✿。持有电源管理芯片公司芯朋微市值近1.9亿元ღღ✿✿，旗下2只基金分别位列该股的第5ღღ✿✿、6大流通股东ღღ✿✿。

　　6月16日ღღ✿✿，董承非举办了一场线上投资交流会ღღ✿✿，董承非透露ღღ✿✿，目前配置主要在三个方向ღღ✿✿：运营商作为底仓ღღ✿✿；去年中旬配置的火电板块ღღ✿✿，现在继续持有ღღ✿✿；去年10月ღღ✿✿、11月配置的半导体也继续持有ღღ✿✿。

　　董承非于2022年加盟睿郡资产ღღ✿✿，根据私募排排网数据显示ღღ✿✿，董承非管理的12只基金产品ღღ✿✿，近一年收益均在5%以上ღღ✿✿。

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